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军工行业大反弹行情排头兵|潘阳 产子

作者:成都昌德装饰工程有限公司 来源:www.cdchangde.com 发布时间:2015-10-18 23:20:43
军工行业:大反弹行情排头兵

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  投资要点:

  军工板块基本调整到位,估值已具吸引力。市经历调整并逐步企稳背景下, 军工板块调整亦较为充。当前板块2015年整体动态估值已落至60倍附近, 位于较为合理。牛市启动至今,军工涨幅中位略靠前,显示近期调整基本到位。从2014年7月1日算起,到2015年9月30日,5个季度e7a7b9c1d9282082b7e4fd026109e0952155869ba3dc7658277030d3138aafad工板块涨幅44.57%,同期2697b64924809a2213932991d3ff4362上涨47.89%。军工涨幅居所有行业中位略靠前位置,显示调整亦较为充分。

  军工安全的必然选择和产业转型升级核心方向。美国重返亚太不断深化, 日本、941acc0b6ab904642102329d1543e71c湾、朝韩、菲律宾等我国周边屿纷争不断,我国外部战略压力持续增大。而我国一带一路大国策下“走出去”需求迫切,亦需要强大军力保护航。另一方面,在国内宏观经济增速放缓背景下,军工行业做为我国产业c1747492dc49a2886e6d92427880cda5升级的核心方向,德正系,产值和利润快速增长,彰显其较高景气度。全行业看,十大军工集团2014年收、净利润同比增速分别为15%、18%。

  军队+军工改革号角响起,四季度望密集落地。裁军30万吹响军队改革号角, 有望拉开军队改革067658b0c9af561dc536dea6f516ce9幕。裁军30大幅过市场预期,精简人员将有力提高装采购力度,增加装备采购和研发在军费中的占比。军工改革政策及方案密集1056013cdeac5c2d4ca0d8b3b79d598e55506c624152e8c082924bbee0721635df0a1259880615a52738a561c5,有望f8aa67bdf57e258d1d7bab6738900284143cebad02fa9d3173a0d28d2b2411e7期。近期军工领域改革陆续展开,中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革指导意见》,军工列为7个试点领域之;e3100f17c7daf43ee8c7245da8a3eee0风范股份启动重大资产重组;航空发动机板块庆节停牌等重大事项密集落地,我们预期国企改革将在四1b53b3dfcf68a57906dcb0ec480e7e85度持续发酵。

  行业“增持评级”,10月份望引领反弹。基于军工行业基本面的持续看好、板块估值处于区间、四季度可预期催化剂众多等逻辑,我们全面看好10月份军工板块行情,建议在反弹中超配军工板块。强烈建议关注航空发动机板块下已停牌的成发科技中航动力中航动控。推荐:成发科技、中航动力、中航动控、达刚路机钢db3fa6459ab685d318cc6f92deaf583366e6d8870bed4c4fe2007a10344e39d3纳抚顺特钢南钢股份06fbf528228b9d28adf102440002b80db92ef177ae88757ddcef9e4c3cd2c股份中航重机中航飞机凌云股份西宁特钢森源电气新海宜国睿科技注:中航黑海特高新航天科技

  风险提示。军品订单大幅波动。改革政策的不确定性。系统性风险。

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